Informe del fondo de inversión

MERCH-OPORTUNIDADES, FI

Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-3,35%
  • Ranking2090/2122
  • Fecha06/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo consiste en tratar de obtener una revalorización a medio-largo plazo, con un nivel de riesgo acorde con los activos en los que invierte, mediante una gestión activa y flexible. Se invierte un 0% - 100% de la exposición total en renta variable, mayoritariamente en compañías de alta capitalización, de cualquier sector, o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo hasta un 10% en depósitos), sin predeterminación en cuanto a la duración media de la cartera (podrá invertirse en renta fija a cualquier plazo) y sin exigencia de calidad crediticia determinada por lo que toda la cartera de renta fija puede ser de baja calidad. Invertirá en empresas que, por diferentes motivos y de forma transitoria, coticen a juicio de la Gestora, a precios especialmente atractivos y que constituyan a su juicio oportunidades de inversión. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,140576 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.085,73

Fecha: 06/11/2024

1 día: 3,12%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-3,35%47,44%-25,01%-6,69%2,10%
Categoría7,41%6,35%-13,57%9,12%2,27%
Ranking2090/21222/20881928/20031839/1871641/1732
Quintil51552

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo2,52%20,67%19,00%-0,18%6,83%
Categoría0,08%4,44%12,16%-1,13%11,58%
Ranking214/21778/2171295/21141079/19751070/1706
Quintil11134

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,79%

Ranking: 139/2120

Quintil: 1

Volatilidad: 25,71%

Ranking: 6/2120

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0162305033

Fecha de constitución: 02/10/2003

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 7,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR