MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI

Gestora: ANDBANK WEALTH MANAGEMENT ANDBANK

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA ESPAÑA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2024 2,91%
• Ranking 3/4
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El 70% de la exposición total del Fondo deberá estar invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades, computándose, asimismo, los bonos emitidos por los 'FTPymes' que cuenten con aval del Estado, los bonos emitidos por los 'FTVPO' que cuenten con aval del ICO, las emisiones del FROB y del Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico, la Deuda emitida directamente por el ICO y los Créditos del Fondo para Financiar el Pago a Proveedores cuando se conviertan en bonos, con el límite del 30% del patrimonio del Fondo. La duración objetivo de su cartera no será superior a 12 meses.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.528,233482 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.814,48

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
Fondo	2,91%	2,82%	-0,25%	-0,79%	-0,69%
Categoría	2,50%	5,15%	-16,66%	-3,45%	3,44%
Ranking	3/4	3/4	1/4	2/4	3/4
Quintil	4	4	2	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
Fondo	0,23%	0,78%	3,33%	5,44%	3,95%
Categoría	0,35%	0,93%	5,70%	-11,57%	-10,49%
Ranking	3/4	4/4	4/4	1/4	1/4
Quintil	4	5	5	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 4/4

Quintil: 5

Volatilidad: 0,09%

Ranking: 4/4

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0162331039

Fecha de constitución: 27/08/1990

Divisa: EUR

Fija: 0,00%

Variable: 18,00% (máximo del 0,6% anual del patrimonio + 3,33% resultados positivos anuales)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR