Informe del fondo de inversión
METAVALOR INTERNACIONAL, FI I
Gestora:METAGESTIONMETAGESTION
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20244,92%
- Ranking2262/2413
- Fecha05/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La exposición a Renta Variable será superior al 75%. No existirá un porcentaje predeterminado para la inversión en determinados sectores, países, divisas o áreas geográficas, tanto en tipo de emisores como de mercados. Así pues, el fondo podrá asumir riesgo de inversión inherente a los mercados emergentes o a divisas distintas de euro, hasta el 100% de la exposición total. El fondo no tendrá predeterminación alguna respecto a la capitalización de las empresas en las que invierta, pudiendo hacerlo en empresas tanto de capitalización alta como media o baja. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Se adopta como criterio de inversión la selección de valores con un mayor potencial de revalorización en el largo plazo, de acuerdo a la valoración de la compañía realizada por los gestores.
Referencia:MSCI World Euro Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 90,568685 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.588,67
Fecha: 05/11/2024
1 día: 1,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,92% | 5,77% | -14,47% | 14,44% | 20,83% |
| Categoría | 16,48% | 16,77% | -12,90% | 27,51% | 7,65% |
| Ranking | 2262/2413 | 2131/2342 | 948/2202 | 1787/1987 | 183/1783 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,87% | 8,97% | 9,72% | -5,07% | 35,83% |
| Categoría | 0,41% | 9,76% | 24,92% | 19,81% | 67,98% |
| Ranking | 1861/2484 | 996/2475 | 2330/2398 | 1896/2166 | 1289/1734 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,91%
Ranking: 2343/2399
Quintil: 5
Volatilidad: 13,75%
Ranking: 121/2399
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0162368007
Fecha de constitución: 25/01/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo > 5,00%)
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:150.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
