Informe del fondo de inversión

METAVALOR INTERNACIONAL, FI I

Gestora:METAGESTIONMETAGESTION

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20248,86%
  • Ranking2125/2423
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

La exposición a Renta Variable será superior al 75%. No existirá un porcentaje predeterminado para la inversión en determinados sectores, países, divisas o áreas geográficas, tanto en tipo de emisores como de mercados. Así pues, el fondo podrá asumir riesgo de inversión inherente a los mercados emergentes o a divisas distintas de euro, hasta el 100% de la exposición total. El fondo no tendrá predeterminación alguna respecto a la capitalización de las empresas en las que invierta, pudiendo hacerlo en empresas tanto de capitalización alta como media o baja. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Se adopta como criterio de inversión la selección de valores con un mayor potencial de revalorización en el largo plazo, de acuerdo a la valoración de la compañía realizada por los gestores.

Referencia:MSCI World Euro Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 93,967842 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.655,31

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo8,86%5,77%-14,47%14,44%20,83%
Categoría21,56%16,77%-12,90%27,52%7,65%
Ranking2125/24232141/2356949/22061792/1991183/1787
Quintil55351

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo1,15%6,93%13,59%-3,44%38,96%
Categoría2,49%7,53%27,58%23,14%74,30%
Ranking1232/2496881/24872184/24101874/21841287/1737
Quintil32554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,91%

Ranking: 2357/2411

Quintil: 5

Volatilidad: 13,75%

Ranking: 123/2411

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0162368007

Fecha de constitución: 25/01/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo > 5,00%)

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:150.000,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR