Informe del fondo de inversión

META FINANZAS, FI A

Gestora:METAGESTIONMETAGESTION

Categoría VDOS:FINANCIEROSECTORIALES

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202422,59%
  • Ranking115/139
  • Fecha25/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte más del 75% de la exposición total en renta variable de compañías cuyo objeto social sea la creación, distribución e intermediación de productos financieros (bancos, compañías de seguros, gestión de patrimonios, etc), y el resto podrá invertirse en valores de otros sectores. Los valores serán principalmente de alta capitalización y minoritariamente, de pequeña y mediana. Los emisores/mercados serán fundamentalmente OCDE, pudiendo invertir hasta un 25% de la exposición total en emergentes. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100%. Se sigue un análisis Top-Down (mercados, sectores, valores) estudiando variables macroeconómicas, ratios financieros de compañías e indicadores de tendencia, seleccionando aquellos valores considerados infravalorados. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses.

Referencia:MSCI World Financials Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 82,433623 EUR

Patrimonio (miles de euros):465,61

Fecha: 25/11/2024

1 día: -0,31%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría FINANCIERO
Fondo22,59%20,59%-9,01%20,91%-8,40%
Categoría34,44%14,43%-10,06%30,20%-6,20%
Ranking115/13942/13736/11977/11458/94
Quintil52244

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría FINANCIERO
Fondo4,44%5,01%21,20%33,10%50,14%
Categoría7,67%16,55%41,33%35,44%73,41%
Ranking120/139130/139136/13951/11968/94
Quintil55534

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,01%

Ranking: 134/139

Quintil: 5

Volatilidad: 12,33%

Ranking: 71/139

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0162382016

Fecha de constitución: 25/01/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo > 5,00%)

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:60,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR