Informe del fondo de inversión
META FINANZAS, FI A
Gestora:METAGESTIONMETAGESTION
Categoría VDOS:RVI FINANCIERORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20264,96%
- Ranking2/118
- Fecha19/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte más del 75% de la exposición total en renta variable de compañías cuyo objeto social sea la creación, distribución e intermediación de productos financieros (bancos, compañías de seguros, gestión de patrimonios, etc), y el resto podrá invertirse en valores de otros sectores. Los valores serán principalmente de alta capitalización y minoritariamente, de pequeña y mediana. Los emisores/mercados serán fundamentalmente OCDE, pudiendo invertir hasta un 25% de la exposición total en emergentes. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100%. Se sigue un análisis Top-Down (mercados, sectores, valores) estudiando variables macroeconómicas, ratios financieros de compañías e indicadores de tendencia, seleccionando aquellos valores considerados infravalorados. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses.
Referencia:MSCI World Financials Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 141,254039 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.799,54
Fecha: 19/05/2026
1 día: -0,46%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI FINANCIERO | |||||
| Fondo | 4,96% | 59,02% | 25,86% | 20,59% | -9,01% |
| Categoría | -0,59% | 29,08% | 31,91% | 11,94% | -4,77% |
| Ranking | 2/118 | 7/118 | 98/120 | 31/117 | 50/111 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI FINANCIERO | |||||
| Fondo | -3,47% | 0,65% | 29,54% | 135,03% | 145,79% |
| Categoría | -1,99% | 0,01% | 16,18% | 85,49% | 98,33% |
| Ranking | 84/118 | 24/118 | 6/118 | 7/116 | 11/106 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,06%
Ranking: 9/120
Quintil: 1
Volatilidad: 16,93%
Ranking: 30/120
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0162382016
Fecha de constitución: 25/01/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo > 5,00%)
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:60,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
