Informe del fondo de inversión

META FINANZAS, FI A

Gestora:METAGESTIONMETAGESTION

Categoría VDOS:FINANCIEROSECTORIALES

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202527,92%
  • Ranking7/149
  • Fecha14/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte más del 75% de la exposición total en renta variable de compañías cuyo objeto social sea la creación, distribución e intermediación de productos financieros (bancos, compañías de seguros, gestión de patrimonios, etc), y el resto podrá invertirse en valores de otros sectores. Los valores serán principalmente de alta capitalización y minoritariamente, de pequeña y mediana. Los emisores/mercados serán fundamentalmente OCDE, pudiendo invertir hasta un 25% de la exposición total en emergentes. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100%. Se sigue un análisis Top-Down (mercados, sectores, valores) estudiando variables macroeconómicas, ratios financieros de compañías e indicadores de tendencia, seleccionando aquellos valores considerados infravalorados. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses.

Referencia:MSCI World Financials Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 108,262896 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.749,82

Fecha: 14/05/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría FINANCIERO
Fondo27,92%25,86%20,59%-9,01%20,91%
Categoría9,64%31,91%11,93%-4,72%29,53%
Ranking7/149105/14942/14749/12987/124
Quintil14224

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría FINANCIERO
Fondo11,45%13,40%35,57%102,40%158,93%
Categoría11,58%2,44%24,80%70,36%151,68%
Ranking67/1497/1496/1499/13128/120
Quintil31112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,15%

Ranking: 13/149

Quintil: 1

Volatilidad: 12,68%

Ranking: 131/149

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0162382016

Fecha de constitución: 25/01/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo > 5,00%)

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:60,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR