Informe del fondo de inversión
META FINANZAS, FI A
Gestora:METAGESTIONMETAGESTION
Categoría VDOS:FINANCIEROSECTORIALES
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202557,32%
- Ranking7/115
- Fecha29/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte más del 75% de la exposición total en renta variable de compañías cuyo objeto social sea la creación, distribución e intermediación de productos financieros (bancos, compañías de seguros, gestión de patrimonios, etc), y el resto podrá invertirse en valores de otros sectores. Los valores serán principalmente de alta capitalización y minoritariamente, de pequeña y mediana. Los emisores/mercados serán fundamentalmente OCDE, pudiendo invertir hasta un 25% de la exposición total en emergentes. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100%. Se sigue un análisis Top-Down (mercados, sectores, valores) estudiando variables macroeconómicas, ratios financieros de compañías e indicadores de tendencia, seleccionando aquellos valores considerados infravalorados. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses.
Referencia:MSCI World Financials Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 133,141901 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.563,64
Fecha: 29/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FINANCIERO | |||||
| Fondo | 57,32% | 25,86% | 20,59% | -9,01% | 20,91% |
| Categoría | 28,57% | 31,94% | 11,92% | -4,65% | 29,62% |
| Ranking | 7/115 | 95/117 | 31/115 | 49/109 | 83/105 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FINANCIERO | |||||
| Fondo | 4,32% | 8,43% | 57,32% | 138,78% | 162,70% |
| Categoría | 6,39% | 9,76% | 28,57% | 89,85% | 134,64% |
| Ranking | 63/115 | 25/115 | 7/115 | 7/113 | 13/103 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,92%
Ranking: 7/117
Quintil: 1
Volatilidad: 13,72%
Ranking: 65/117
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0162382016
Fecha de constitución: 25/01/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo > 5,00%)
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:60,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
