Informe del fondo de inversión
META FINANZAS, FI A
Gestora:METAGESTIONMETAGESTION
Categoría VDOS:FINANCIEROSECTORIALES
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202516,06%
- Ranking7/155
- Fecha11/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo invierte más del 75% de la exposición total en renta variable de compañías cuyo objeto social sea la creación, distribución e intermediación de productos financieros (bancos, compañías de seguros, gestión de patrimonios, etc), y el resto podrá invertirse en valores de otros sectores. Los valores serán principalmente de alta capitalización y minoritariamente, de pequeña y mediana. Los emisores/mercados serán fundamentalmente OCDE, pudiendo invertir hasta un 25% de la exposición total en emergentes. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100%. Se sigue un análisis Top-Down (mercados, sectores, valores) estudiando variables macroeconómicas, ratios financieros de compañías e indicadores de tendencia, seleccionando aquellos valores considerados infravalorados. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses.
Referencia:MSCI World Financials Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 98,225960 EUR
Patrimonio (miles de euros):866,11
Fecha: 11/03/2025
1 día: -1,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FINANCIERO | |||||
| Fondo | 16,06% | 25,86% | 20,59% | -9,01% | 20,91% |
| Categoría | 1,43% | 31,91% | 11,93% | -4,72% | 29,53% |
| Ranking | 7/155 | 111/155 | 42/153 | 53/135 | 93/130 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FINANCIERO | |||||
| Fondo | 3,63% | 17,33% | 36,95% | 81,31% | 113,40% |
| Categoría | -5,34% | -0,34% | 23,08% | 56,91% | 118,70% |
| Ranking | 8/155 | 6/155 | 7/155 | 14/136 | 37/110 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,99%
Ranking: 18/155
Quintil: 1
Volatilidad: 13,61%
Ranking: 92/155
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0162382016
Fecha de constitución: 25/01/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo > 5,00%)
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:60,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
