Informe del fondo de inversión
META FINANZAS, FI A
Gestora:METAGESTIONMETAGESTION
Categoría VDOS:FINANCIEROSECTORIALES
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202529,19%
- Ranking7/138
- Fecha30/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo invierte más del 75% de la exposición total en renta variable de compañías cuyo objeto social sea la creación, distribución e intermediación de productos financieros (bancos, compañías de seguros, gestión de patrimonios, etc), y el resto podrá invertirse en valores de otros sectores. Los valores serán principalmente de alta capitalización y minoritariamente, de pequeña y mediana. Los emisores/mercados serán fundamentalmente OCDE, pudiendo invertir hasta un 25% de la exposición total en emergentes. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100%. Se sigue un análisis Top-Down (mercados, sectores, valores) estudiando variables macroeconómicas, ratios financieros de compañías e indicadores de tendencia, seleccionando aquellos valores considerados infravalorados. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses.
Referencia:MSCI World Financials Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 109,337727 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.366,79
Fecha: 30/06/2025
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FINANCIERO | |||||
| Fondo | 29,19% | 25,86% | 20,59% | -9,01% | 20,91% |
| Categoría | 8,87% | 31,92% | 11,92% | -4,72% | 29,53% |
| Ranking | 7/138 | 99/138 | 31/136 | 49/129 | 87/124 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FINANCIERO | |||||
| Fondo | -0,35% | 9,13% | 42,63% | 114,81% | 144,64% |
| Categoría | -0,84% | 2,37% | 25,41% | 76,10% | 126,02% |
| Ranking | 83/138 | 29/138 | 6/138 | 14/131 | 23/121 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,07%
Ranking: 6/138
Quintil: 1
Volatilidad: 13,12%
Ranking: 120/138
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0162382016
Fecha de constitución: 25/01/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo > 5,00%)
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:60,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
