Informe del fondo de inversión
MI CARTERA RF GOBIERNOS EURO 1-3, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:RF EURO MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 2026-0,09%
- Ranking98/137
- Fecha10/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, aunque sin titulaciones), de emisores/mercados zona euro/OCDE (sin emergentes). En todo caso, más del 50% de la exposición total se invertirá en deuda pública de emisores/mercados zona euro. La exposición del riesgo divisa estará entre el 0% - 10% de la exposición total. Las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia según las principales agencias de rating o indicadores de referencia de mercado, o si fuera inferior, el rating del Reino de España, en cada momento. Si no existiera rating para las emisiones, se atenderá al del emisor. La duración media de cartera estará entre 1 y 3 años.
Referencia:EMU GOVERNANCE GOVERNMENT 1-3 Y BOND
Última valoración
Valor liquidativo: 99,924637 EUR
Patrimonio (miles de euros):356.972,49
Fecha: 10/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,09% | · | · | · | · |
| Categoría | 0,26% | 2,67% | 3,98% | 5,16% | -5,68% |
| Ranking | 98/137 | - | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,08% | 0,02% | 0,51% | · | · |
| Categoría | 0,20% | 0,28% | 1,30% | 10,80% | 5,94% |
| Ranking | 114/139 | 107/138 | 101/129 | - | |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 103/130
Quintil: 4
Volatilidad: 1,28%
Ranking: 102/130
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0162632006
Fecha de constitución: 09/12/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
