Informe del fondo de inversión

MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI PLUS

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-13,86%
  • Ranking1523/2721
  • Fecha10/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo inversiones sostenibles y su cartera de renta variable estará invertida siguiendo criterios de impacto. La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, de cualquier capitalización bursátil, zona geográfica o sector. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez. La parte no invertida en renta variable se invertirá en renta fija, pública o privada, y como máximo un 20% en depósitos en entidades de crédito que sean a la vista o puedan hacerse líquidos con vencimiento inferior a un año e instrumentos del mercado monetario. Un máximo del 10% tendrá calificación crediticia baja, siendo el resto superior. La duración media de la cartera será entre 0 y 3 años. Podrá invertir en todos los mercados mundiales, incluidos emergentes con un máximo del 20%. Podrá invertir con un máximo del 40% en otras IICs financieras que sean activo apto.

Referencia:MSCI AC World EUR Net (97%), ICE BofA Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate (3%)

Última valoración

Valor liquidativo: 5,830700 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.354,78

Fecha: 10/04/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Rentabilidades en euros. Base 100.
13/10/2020
06/03/2021
27/07/2021
17/12/2021
09/05/2022
29/09/2022
20/02/2023
13/07/2023
03/12/2023
24/04/2024
14/09/2024
04/02/2025
28/06/2025
83.24%
93.73%
105.55%
118.86%
133.85%
150.73%
169.73%
MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI PLUS
RVI GLOBAL

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-13,86%13,68%2,91%-22,10%23,32%
Categoría-12,94%21,30%16,57%-13,43%27,41%
Ranking1523/27211640/26102414/25231885/23651292/2150
Quintil34544

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-7,38%-14,01%-5,00%-17,58%·
Categoría-8,01%-13,02%-3,27%12,78%70,48%
Ranking994/27251449/27211264/26322359/2392
Quintil2335-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 1239/2648

Quintil: 3

Volatilidad: 13,34%

Ranking: 907/2643

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0162853016

Fecha de constitución: 06/02/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,12%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 4,00% (< 30 días), 0,00% (> 30 días o IIC's gestionadas por el Grupo)

Aportación mínima:50.000,00 EUR

Mínimo a mantener:50.000,00 EUR