Informe del fondo de inversión

MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI PREMIUM

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:ÉTICOSECTORIALES

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202415,59%
  • Ranking21/37
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo inversiones sostenibles y su cartera de renta variable estará invertida siguiendo criterios de impacto. La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, de cualquier capitalización bursátil o sectorial. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez. No hay porcentajes máximos de exposición a riesgo divisa. Se invierte en empresas cuya actividad está destinada a solucionar los principales problemas sociales y medioambientales identificados en los ODS de Naciones Unidas. Podrá invertir en todos los mercados mundiales, incluidos emergentes con un máximo del 20%. Podrá invertir con un máximo del 40% en otras IICs financieras que sean activo apto.

Referencia:MSCI AC World EUR Net (97%), ICE BofA Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate (3%)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,975700 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.841,30

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría ÉTICO
Fondo15,59%3,22%-21,84%24,21%·
Categoría19,02%11,55%-6,71%24,44%4,36%
Ranking21/3722/3424/2910/30-
Quintil3452-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ÉTICO
Fondo3,45%8,97%23,16%-8,42%·
Categoría2,77%8,83%25,89%22,80%63,77%
Ranking12/3810/3819/3716/28
Quintil2233-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,74%

Ranking: 17/37

Quintil: 3

Volatilidad: 9,81%

Ranking: 19/37

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0162853024

Fecha de constitución: 06/02/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,12%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 4,00% (< 30 días), 0,00% (> 30 días o IIC's gestionadas por el Grupo)

Aportación mínima:300.000,00 EUR

Mínimo a mantener:300.000,00 EUR