Informe del fondo de inversión
MILLENIUM FUND, FI
Gestora:FINECOKUTXABANK
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20243,38%
- Ranking1727/2123
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice BofA Merrill Lynch 1-3 year Euro Government, buscando una rentabilidad anual (no garantizada) del 3% por encima de dicho índice, en escenarios de subida de los futuros de dividendos de renta variable europea. Para lograr el objetivo se combinará renta fija con estrategias oportunistas según el momento de mercado sobre activos de renta variable europea, a través de carteras de acciones y/o derivados sobre índices de renta variable europea y/o derivados sobre sus dividendos. Se invierte 0% - 100% de la exposición total en renta variable de alta capitalización y de cualquier sector, de emisores/mercados europeos, pudiendo invertir hasta un 100% en derivados sobre dividendos de renta variable europea. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 5 años. La exposición a riesgo divisa será inferior al 5%.
Referencia:BofA Merrill Lynch 1-3 year Euro Government
Última valoración
Valor liquidativo: 21,350359 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.511,63
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,38% | 5,31% | 0,33% | 3,29% | -0,78% |
| Categoría | 8,34% | 6,35% | -13,57% | 9,12% | 2,27% |
| Ranking | 1727/2123 | 1248/2091 | 88/2003 | 1569/1871 | 1017/1732 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,96% | 0,08% | 4,49% | 9,15% | 12,31% |
| Categoría | 0,16% | 2,87% | 12,13% | -0,95% | 12,71% |
| Ranking | 1626/2181 | 1794/2172 | 1970/2118 | 428/1972 | 915/1704 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 1942/2126
Quintil: 5
Volatilidad: 2,51%
Ranking: 2080/2126
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0162915039
Fecha de constitución: 13/01/2005
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
