Informe del fondo de inversión
FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI
Gestora:FINECOKUTXABANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20252,61%
- Ranking204/807
- Fecha10/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un máximo conjunto del 45% de la exposición total en titulizaciones y en bonos subordinados con vencimiento determinado (no perpetuos) y con pago de cupones obligatorio aunque, al ser de deuda subordinada, el titular queda por detrás de todos los acreedores comunes en el orden de prelación de cobro (máximo 35% de la exposición total en dichos bonos subordinados). Los emisores/mercados serán OCDE pudiendo invertir hasta un 20% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. La exposición a riesgo divisa será inferior al 5%. La duración media de la cartera será inferior a 4 años. Podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras de renta fija (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la gestora.
Referencia:BofA Merrill Lynch 1-3 year Euro Government
Última valoración
Valor liquidativo: 17,185394 EUR
Patrimonio (miles de euros):326.039,91
Fecha: 10/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,61% | 3,60% | 4,25% | -4,04% | -0,45% |
| Categoría | 1,71% | 3,50% | 5,98% | -10,28% | -0,07% |
| Ranking | 204/807 | 240/759 | 533/710 | 86/674 | 229/643 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,24% | 0,26% | 2,52% | 10,14% | 5,79% |
| Categoría | -0,38% | 0,32% | 1,16% | 9,31% | -0,15% |
| Ranking | 283/834 | 379/831 | 168/803 | 188/698 | 112/631 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 162/804
Quintil: 2
Volatilidad: 0,85%
Ranking: 651/804
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0162916037
Fecha de constitución: 19/01/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
