Informe del fondo de inversión

ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI

Gestora:ABANCA GESTION DE ACTIVOSABANCA

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20242,22%
  • Ranking75/305
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de rentabilidad no garantizado del Fondo es obtener a 03/12/2026 la inversión inicial a 01/08/2022 (o mantenida) más 5 reembolsos anuales obligatorios del 0,45%, 0,55%, 0,65%, 0,75% y 1,00% sobre dicha inversión inicial o mantenida, el 01/12/2022, 01/12/2023, 02/12/2024, 01/12/2025 y 03/12/2026, respectivamente, más un 1,00% el 03/12/2026, si el precio de cierre del IBEX-35 del 01/12/2026 es igual o superior al del 01/08/2022. TAE NO GARANTIZADA mínima 0,78% y máxima 1,01% para suscripciones a 01/08/2022 mantenidas a 03/12/2026. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán tener pérdidas significativas. Durante la estrategia se invierte en Deuda emitida/avalada por Estados de la UE (Italia y España) y hasta un 20% en renta fija privada de emisores OCDE, ambas cotizadas en mercados OCDE con duración similar al vencimiento de la estrategia, y liquidez.

Referencia:IBEX 35

Última valoración

Valor liquidativo: 10,079975 EUR

Patrimonio (miles de euros):71.019,82

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,25%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo2,22%6,30%···
Categoría1,08%5,70%-13,34%-2,60%3,45%
Ranking75/305130/282---
Quintil23---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,37%1,21%5,89%··
Categoría-0,62%1,06%6,30%-7,36%-7,80%
Ranking120/31490/314177/300-
Quintil223--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 184/302

Quintil: 4

Volatilidad: 2,80%

Ranking: 216/302

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0162959003

Fecha de constitución: 19/04/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (02/08/2022 - 02/12/2026, ambos inclusive), 0,00% (reembolsos obligatorios o 2 días hábiles posteriores o los días 1 de Junio entre 01/06/2023 - 01/06/2026, ambos inclusive o 2 días hábiles posteriores)

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:10,00 EUR