Informe del fondo de inversión
MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL A
Gestora:MIRALTA ASSET MANAGEMENTMIRALTABANK
Categoría VDOS:FONDO DE INVERSIÓN LIBREFONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20253,45%
- Ranking20/72
- Fecha30/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte prácticamente 100% de la exposición total en financiación con garantías pignoraticias, mayoritariamente a PYMES españolas, y en menor medida de la Eurozona, pudiendo invertir el resto en no-PYMES de dichas zonas, para financiar crecimiento, eventos estratégicos de actividad y/o necesidades operativas, incluyendo necesidades a corto plazo, a largo plazo (Capex/otras adquisiciones), operaciones corporativas, refinanciación de deuda y pago de dividendos. Sin exposición a riesgo divisa. El resto se invierte en liquidez: activos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos con vencimiento hasta 1 año de entidades de crédito UE, con cualquier calidad crediticia. La financiación se realiza mediante operaciones de préstamo, leasing y sale&lease-back, pudiendo invertir ocasionalmente hasta 50% en deuda cotizada o no (que tenga consideración de título-valor).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 105,193237 EUR
Patrimonio (miles de euros):315,58
Fecha: 30/05/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | 3,45% | · | · | · | · |
| Categoría | 2,05% | 7,68% | 6,01% | -5,42% | 4,00% |
| Ranking | 20/72 | - | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | 0,14% | 0,51% | 5,20% | · | · |
| Categoría | 1,06% | 0,44% | 6,05% | 14,51% | 25,18% |
| Ranking | 60/80 | 50/75 | 36/60 | - | |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 36/69
Quintil: 3
Volatilidad: 2,51%
Ranking: 42/65
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0163995006
Fecha de constitución: 05/04/2024
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 15,00% (Rendimiento Neto Acumulado sujeto a Retorno Preferente del 6,00%)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 5,00% (desde Primer Cierre)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
