Informe del fondo de inversión
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI I
Gestora:TRESSIS GESTIONTRESSIS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20248,70%
- Ranking589/2122
- Fecha04/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene un objetivo de volatilidad máxima inferior al 10% anual. Se invierte un 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), fundamentalmente no pertenecientes al grupo de la gestora (aunque se podrá invertir hasta un 10% en IICs del grupo). Se invertirá, directa o indirectamente, entre un 0% - 100% de la exposición total en renta variable o en renta fija pública/privada (incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% de la exposición total en depósitos), siendo la exposición a riesgo divisa del 0% - 100%. Tanto en la inversión directa como indirecta, no hay predeterminación por activos, tipo de emisor, países, divisas, rating mínimo de emisores/emisiones, duración media de la cartera de renta fija, nivel de capitalización bursátil o sectores económicos.
Referencia:Barclays Global-Aggregate Total Return Value Hedged EUR (50%), MSCI World Net Total Return (35%), MSCI Europe Net Total Return (10%), y European Central Bank ESTR OIS (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 136,441059 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.621,11
Fecha: 04/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 8,70% | 10,50% | -14,25% | 8,71% | 5,15% |
| Categoría | 6,73% | 6,35% | -13,57% | 9,12% | 2,27% |
| Ranking | 589/2122 | 423/2088 | 1286/2003 | 1077/1871 | 351/1732 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,59% | 4,49% | 14,85% | 3,00% | 19,44% |
| Categoría | -0,56% | 4,16% | 11,37% | -1,76% | 10,91% |
| Ranking | 861/2177 | 876/2171 | 541/2114 | 799/1975 | 540/1705 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,33%
Ranking: 590/2120
Quintil: 2
Volatilidad: 5,35%
Ranking: 1484/2120
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0164103006
Fecha de constitución: 28/08/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
