Informe del fondo de inversión
MM GLOBAL, FI
Gestora:GESIURIS ASSET MANAGEMENTGESIURIS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20268,71%
- Ranking686/2321
- Fecha02/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo podrá invertir entre 0% - 100% de la exposición total en renta variable o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), sin que exista predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión en cada uno de ellos. Tanto en la inversión directa como indirecta no hay predeterminación en la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o países. Los emisores de los activos en que se invierte y mercados en que cotizan podrán ser tanto países OCDE como emergentes (OCDE o no), sin limitación y, en momentos puntuales, podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición a riesgo divisa será de 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 146,069700 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.960,35
Fecha: 02/11/2026
1 día: 0,46%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 8,71% | 3,38% | 14,68% | 18,13% | -6,89% |
| Categoría | 4,75% | 5,83% | 8,54% | 6,16% | -14,07% |
| Ranking | 686/2321 | 1229/2204 | 334/1998 | 42/1915 | 363/1797 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,98% | 1,63% | 9,67% | 34,09% | 42,92% |
| Categoría | 0,09% | 0,56% | 4,91% | 26,30% | 10,81% |
| Ranking | 159/2400 | 718/2396 | 534/2308 | 554/1939 | 82/1712 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,75%
Ranking: 700/2342
Quintil: 2
Volatilidad: 6,04%
Ranking: 1829/2341
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0164107007
Fecha de constitución: 20/03/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (sobre resultados positivos anuales del fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
