Informe del fondo de inversión
MM GLOBAL, FI
Gestora:GESIURIS ASSET MANAGEMENTGESIURIS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-0,50%
- Ranking1355/2082
- Fecha08/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo podrá invertir entre 0% - 100% de la exposición total en renta variable o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), sin que exista predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión en cada uno de ellos. Tanto en la inversión directa como indirecta no hay predeterminación en la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o países. Los emisores de los activos en que se invierte y mercados en que cotizan podrán ser tanto países OCDE como emergentes (OCDE o no), sin limitación y, en momentos puntuales, podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición a riesgo divisa será de 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 129,320471 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.369,75
Fecha: 08/09/2025
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,50% | 14,68% | 18,13% | -6,89% | 11,10% |
| Categoría | 2,28% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 1355/2082 | 341/1990 | 44/1947 | 350/1851 | 785/1725 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,34% | 1,21% | 6,65% | 29,08% | 48,27% |
| Categoría | 1,07% | 2,01% | 5,98% | 10,70% | 16,93% |
| Ranking | 573/2127 | 1367/2126 | 695/2035 | 180/1925 | 121/1668 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 845/2043
Quintil: 3
Volatilidad: 9,48%
Ranking: 787/2043
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0164107007
Fecha de constitución: 20/03/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (sobre resultados positivos anuales del fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
