Informe del fondo de inversión

BANKINTER DEUDA PUBLICA 2024, FI

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 2024·
  • Fecha27/08/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo estará expuesto un mínimo del 80%, directa o indirectamente (máximo 10%), en renta fija pública, mayoritariamente italiana y/o española, y el resto de emisores/mercados de la UE, incluyendo instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos. Al menos el 70% de la cartera tendrá vencimiento esperado a lo largo del año 2024. Si hay bajadas sobrevenidas, los activos podrán mantenerse en cartera. La cartera se comprará al contado y se prevé mantener hasta el vencimiento, si bien puede cambiar por criterios de gestión. Duración media de la cartera inicial será inferior a 1,8 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. La construcción de la cartera se realizará hasta el 03/02/2023, y se invertirá en activos de menos riesgo, pudiendo mantener un porcentaje elevado en liquidez. No habrá exposición a riesgo divisa.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 104,270000 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,00

Fecha: 27/08/2024

1 día: ·

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo·2,43%···
Categoría1,40%5,70%-13,37%-2,61%3,47%
Ranking-278/291---
Quintil-5---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo·····
Categoría0,03%0,46%4,89%-8,21%-7,01%
Ranking----
Quintil-----

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 286/314

Quintil: 5

Volatilidad: 0,31%

Ranking: 304/314

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0164383004

Fecha de constitución: 18/08/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 1,00% (04/02/2023 - 31/05/2024, ambos inclusive o 400 M €)

Reembolso: 0,00% (desde 30/04/2024, inclusive)

Aportación mínima:1,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR