Informe del fondo de inversión
BANKINTER INVESTMENT INVERSION ALTERNATIVA II, FIL D
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2026·
- Fecha09/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El FIL invertirá un 50% - 100% del Patrimonio Total Comprometido (PTC) en ECR, FCRE, FILPE, IICIL y EICC españolas y entidades extranjeras similares (Fondos Subyacentes/FS) gestionados o asesorados por BANKINTER INVESTMENT, SGIIC, S. A. U. o entidades de su grupo y un 0% - 30% en FS gestionados por terceras gestoras sujetas a supervisión, domiciliadas en la UE y/o países OCDE. Mediante los FS, el FIL invertirá un 70% - 100% de la exposición total en renta variable no cotizada, 0% - 30% en renta variable cotizada, 0% - 30% en renta fija no cotizada (incluyendo préstamos y deuda subordinada) y un 0% - 70% en activos no financieros (inmobiliario e infraestructuras). El FIL podrá invertir un 0% - 50% del PTC de forma directa en renta variable no cotizada. No existe predeterminación por áreas geográficas (pudiendo invertirse en países OCDE/emergentes), sectores, divisa, capitalización ni duración media de la cartera.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 0,000010 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 09/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 1,53% | 5,97% | 8,48% | 6,04% | -13,65% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,96% | -0,52% | 13,08% | 21,08% | 11,17% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0164385033
Fecha de constitución: 17/03/2026
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000.001,00 EUR
Mínimo a mantener:2.000.001,00 EUR
