Informe del fondo de inversión
CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI ESTANDAR
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20262,52%
- Ranking30/68
- Fecha30/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo inversiones sostenibles y su cartera estará invertida siguiendo criterios de impacto. La exposición a renta variable oscilará entre 0% - 30%, de cualquier capitalización bursátil, zona geográfica o sector. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez. La exposición a renta variable de entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no podrá superar el 30%. La inversión en renta fija podrá ser pública o privada, siendo mayoritaria y sin límite definido en bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad categorizados por la ICMA y/o estándares desarrollados por la UE. Incluye depósitos e instrumentos del mercado monetario. Un máximo del 10% tendrá calificación crediticia baja, siendo el resto superior. La duración media de la cartera será entre 1 y 6 años.
Referencia:MSCI AC World EUR Net (20%), ICE BofA Green, Social & Sustainable Bond (55%), ICE BofA Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 15,204600 EUR
Patrimonio (miles de euros):223.352,45
Fecha: 30/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 2,52% | 2,02% | 5,31% | 4,26% | -13,62% |
| Categoría | 2,64% | 5,27% | 4,83% | 6,54% | -8,42% |
| Ranking | 30/68 | 57/61 | 28/63 | 58/62 | 59/61 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 0,61% | 3,37% | 4,72% | 13,62% | -2,53% |
| Categoría | 0,65% | 3,34% | 4,87% | 18,01% | 11,11% |
| Ranking | 51/71 | 20/70 | 27/62 | 47/56 | 50/50 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 28/67
Quintil: 3
Volatilidad: 3,89%
Ranking: 37/66
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0164539001
Fecha de constitución: 07/08/2001
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
