Informe del fondo de inversión
CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PREMIUM
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20250,43%
- Ranking65/69
- Fecha04/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo inversiones sostenibles y su cartera estará invertida siguiendo criterios de impacto. La exposición a renta variable oscilará entre 0% - 30%, de cualquier capitalización bursátil, zona geográfica o sector. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez. La exposición a renta variable de entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no podrá superar el 30%. La inversión en renta fija podrá ser pública o privada, siendo mayoritaria y sin límite definido en bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad categorizados por la ICMA y/o estándares desarrollados por la UE. Incluye depósitos e instrumentos del mercado monetario. Un máximo del 10% tendrá calificación crediticia baja, siendo el resto superior. La duración media de la cartera será entre 1 y 6 años.
Referencia:MSCI AC World EUR Net (20%), ICE BofA Green, Social & Sustainable Bond (55%), ICE BofA Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 15,732600 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.962,95
Fecha: 04/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 0,43% | 5,68% | 4,63% | -13,31% | 0,23% |
| Categoría | 3,59% | 4,86% | 6,56% | -8,41% | 3,70% |
| Ranking | 65/69 | 27/66 | 56/64 | 61/65 | 52/56 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 0,29% | 0,35% | 3,34% | 6,21% | -1,24% |
| Categoría | 0,08% | 0,65% | 5,02% | 15,00% | 13,81% |
| Ranking | 22/76 | 47/71 | 55/67 | 59/62 | 47/49 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 57/68
Quintil: 5
Volatilidad: 4,20%
Ranking: 3/68
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0164539019
Fecha de constitución: 07/08/2001
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:300.000,00 EUR
Mínimo a mantener:300.000,00 EUR
