Informe del fondo de inversión
FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO, FI
Gestora:MAPFRE ASSET MANAGEMENTMAPFRE
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:ND
- % 2024·
- Fecha21/03/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
MAPFRE INVERSIÓN SV, SA garantiza al fondo a vencimiento (14/06/2027) el 100% de la inversión inicial a 14/06/2024 (o mantenida, ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios), más 3 pagos brutos anuales del 1% sobre dicha inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios los días 09/06/2025, 08/06/2026 y 08/06/2027 (o hábil siguiente). Durante la estrategia se invierte fundamentalmente en deuda pública española y hasta un 25% en renta fija privada (sin titulizaciones), de emisores zona euro, con vencimiento similar a la garantía, en liquidez y, si es necesario, hasta 20% en depósitos OCDE estando todos los activos denominados en euros. A fecha de compra, las emisiones tendrán al menos calidad media o si fuera inferior, el rating de España en cada momento.
Referencia:Euro Stoxx 50 Price
Última valoración
Valor liquidativo: 0,000010 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 21/03/2024
1 día: ·
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 2,87% | 3,98% | -6,17% | -0,15% | 1,26% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,08% | 1,00% | 4,49% | -0,02% | 1,70% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0164545008
Fecha de constitución: 29/01/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,57%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 4,00% (15/06/2024 - 14/06/2027, ambos inclusive, o desde 50 M €)
Reembolso: 4,00% (15/06/2024 - 13/06/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 13/12/2024, 13/06/2025, 12/12/2025, 12/06/2026 y 11/12/2026 o día hábil posterior)
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:1,00 part.
