Informe del fondo de inversión
MULTIGESTION / CASER FLEXIBLE
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20253,11%
- Ranking588/2084
- Fecha23/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El compartimento invertirá entre 0% - 100% de su patrimonio en IICs que sean activo apto, armonizadas o no (éstas últimas no superarán el 30% del patrimonio) pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, entre 0% - 100% de la exposición total en renta variable y/o en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) con al menos media calidad crediticia o la que tenga el Reino de España si fuera inferior, pudiendo tener el 30% en renta fija de baja calidad crediticia. No hay predeterminación por tipo de activos, emisores/mercados (incluyendo emergentes sin limitación), divisas, sectores económicos, capitalización bursátil, duración media de la cartera de renta fija, tratando de proporcionar diversificación sectorial/geográfica.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,359390 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.039,80
Fecha: 23/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,11% | 12,85% | 7,35% | -19,54% | 6,40% |
| Categoría | 1,20% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 588/2084 | 484/1991 | 863/1947 | 1655/1851 | 1202/1724 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,03% | 8,27% | 7,34% | 19,50% | 11,01% |
| Categoría | 1,28% | 4,58% | 5,22% | 9,05% | 16,11% |
| Ranking | 406/2126 | 274/2118 | 454/2035 | 427/1922 | 1098/1654 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 542/2036
Quintil: 2
Volatilidad: 8,30%
Ranking: 1024/2036
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0164691000
Fecha de constitución: 30/10/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
