Informe del fondo de inversión
MULTIGESTION / BASALTO USA
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 2025-0,31%
- Ranking451/1173
- Fecha05/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Compartimento invertirá 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, 75% - 100% de la exposición total en renta variable de cualquier sector, principalmente de media y alta capitalización bursátil, pudiendo invertir hasta 10% de la exposición total en valores de baja capitalización. Más del 50% de la exposición total se invertirá en renta variable de emisores y mercados de EEUU, pudiendo invertir el resto en renta variable de emisores/mercados de otros países OCDE, y hasta 30% en emisores/mercados de países emergentes. Puntualmente podrá existir concentración sectorial. La exposición a riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,641970 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.382,25
Fecha: 05/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -0,31% | · | · | · | · |
| Categoría | -1,37% | 28,43% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 451/1173 | - | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 0,77% | 1,90% | 7,33% | · | · |
| Categoría | 1,54% | 5,31% | 11,96% | 37,66% | 98,04% |
| Ranking | 990/1194 | 1049/1189 | 882/1164 | - | |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 909/1159
Quintil: 4
Volatilidad: 11,26%
Ranking: 1138/1159
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0164691083
Fecha de constitución: 30/10/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
