Informe del fondo de inversión

MUTUAFONDO 2027, FI A

Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20243,84%
  • Ranking183/800
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija principalmente privada y minoritariamente pública, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, hasta 10% en titulizaciones líquidas, y hasta 25% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), de emisores/mercados fundamentalmente OCDE (máximo 10% emergentes). A fecha de compra las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia o, si fuera inferior, el rating del R. España en cada momento. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. La exposición máxima a riesgo divisa es del 10%. La duración media inicial de cartera es de 3,5 años aproximadamente, e irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 108,530269 EUR

Patrimonio (miles de euros):72.928,07

Fecha: 21/11/2024

1 día: -0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo3,84%····
Categoría3,06%5,90%-10,50%-0,32%2,46%
Ranking183/800----
Quintil2----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,25%1,42%6,92%··
Categoría0,14%1,05%6,18%-2,99%-0,38%
Ranking201/840141/833226/800-
Quintil212--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 283/807

Quintil: 2

Volatilidad: 3,08%

Ranking: 550/807

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0164693006

Fecha de constitución: 20/09/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (24/11/2023 - 15/07/2027, ambos inclusive)

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (24/11/2023 - 14/07/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 31/01/2024, 31/07/2024, 31/01/2025, 31/07/2025, 31/01/2026, 31/07/2026 y 31/01/2027 o día hábil posterior)

Aportación mínima:10.000,00 EUR

Mínimo a mantener:10.000,00 EUR