Informe del fondo de inversión
MUTUAFONDO 2029, FI R
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2025·
- Fecha23/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte e 100% de exposición total en renta fija privada (principalmente) y pública, con vencimiento próximo al horizonte temporal (o, en caso de activos perpetuos, con alta probabilidad de amortización cerca del horizonte, a juicio de la gestora), incluyendo depósitos, activos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, hasta 10% en titulizaciones líquidas, y hasta 40% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), incluyendo hasta 10% en bonos contingentes convertibles (habitualmente perpetuos con opciones de recompra para el emisor, y si se produce la contingencia aplican una quita al principal del bono, que afectará negativamente al valor liquidativo) . Emisores/mercados: Principalmente OCDE (máximo 10% emergentes). Exposición máxima riesgo divisa: 10% . Duración media inicial cartera: 4,5 años, irá disminuyendo al acercarse el horizonte.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 102,946019 EUR
Patrimonio (miles de euros):872,82
Fecha: 23/10/2025
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 2,10% | 3,50% | 5,96% | -10,27% | -0,08% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,57% | 0,82% | · | · | · |
| Categoría | 0,70% | 0,76% | 2,62% | 13,01% | 1,18% |
| Ranking | 516/846 | 322/843 | - | - | |
| Quintil | 4 | 2 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0164694020
Fecha de constitución: 04/12/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (01/02/2026 - 15/07/2029, ambos inclusive, o desde 30 M €)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (hasta 14/07/2029, inclusive), 0,00% (los días 15/07/2025, 15/01/2026, 15/07/2026, 15/01/2027, 15/07/2027, 15/01/2028, 15/07/2028 y 15/01/2029 o día hábil posterior)
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
