Informe del fondo de inversión
MULTIADVISOR GESTION / SMART GESTION ESTRATEGIA GLOBAL
Gestora:INVERSIS GESTIONEUROCLEAR
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20261,76%
- Ranking1786/2310
- Fecha30/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Compartimento invertirá 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, entre 0% - 100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa podrá oscilar entre 0% - 100% de la exposición total. Tanto en la inversión directa como indirecta, no existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), rating de emisiones/emisores (pudiendo estar la totalidad de la cartera en baja calidad crediticia) duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o emisores/mercados (pudiendo inveritir en OCDE o países emergentes sin limitación).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 14,354080 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.538,35
Fecha: 30/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,76% | 16,41% | 8,10% | 11,43% | -6,25% |
| Categoría | 4,45% | 5,78% | 8,50% | 6,13% | -14,02% |
| Ranking | 1786/2310 | 114/2193 | 956/2007 | 285/1923 | 326/1805 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -1,24% | -0,95% | 2,90% | 36,81% | 30,84% |
| Categoría | -0,28% | -0,27% | 5,97% | 25,20% | 12,83% |
| Ranking | 1736/2393 | 1532/2382 | 1744/2291 | 417/1937 | 368/1711 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 1727/2325
Quintil: 4
Volatilidad: 3,76%
Ranking: 2228/2323
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0164701007
Fecha de constitución: 19/05/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 7,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
