Informe del fondo de inversión
MULTIADVISOR GESTION / SMART GESTION ESTRATEGIA GLOBAL
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 202515,96%
- Ranking92/2046
- Fecha15/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Compartimento invertirá 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, entre 0% - 100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa podrá oscilar entre 0% - 100% de la exposición total. Tanto en la inversión directa como indirecta, no existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), rating de emisiones/emisores (pudiendo estar la totalidad de la cartera en baja calidad crediticia) duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o emisores/mercados (pudiendo inveritir en OCDE o países emergentes sin limitación).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 14,052250 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.451,25
Fecha: 15/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 15,96% | 8,10% | 11,43% | -6,25% | 6,88% |
| Categoría | 4,83% | 8,49% | 6,38% | -13,67% | 9,11% |
| Ranking | 92/2046 | 948/1951 | 309/1905 | 304/1811 | 1141/1687 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,09% | 0,94% | 14,09% | 40,29% | 40,63% |
| Categoría | 0,20% | 1,78% | 3,82% | 17,68% | 14,36% |
| Ranking | 1007/2092 | 1387/2088 | 104/2045 | 133/1902 | 162/1664 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,07%
Ranking: 126/2054
Quintil: 1
Volatilidad: 5,69%
Ranking: 1530/2054
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0164701007
Fecha de constitución: 19/05/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 7,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
