Informe del fondo de inversión
MULTIADVISOR GESTION / SMART GESTION ESTRATEGIA GLOBAL
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20260,72%
- Ranking1636/2091
- Fecha30/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Compartimento invertirá 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, entre 0% - 100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa podrá oscilar entre 0% - 100% de la exposición total. Tanto en la inversión directa como indirecta, no existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), rating de emisiones/emisores (pudiendo estar la totalidad de la cartera en baja calidad crediticia) duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o emisores/mercados (pudiendo inveritir en OCDE o países emergentes sin limitación).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 14,208470 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.492,71
Fecha: 30/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,72% | 16,41% | 8,10% | 11,43% | -6,25% |
| Categoría | 1,71% | 5,98% | 8,48% | 6,04% | -13,66% |
| Ranking | 1636/2091 | 116/2044 | 946/1952 | 306/1906 | 302/1815 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,31% | 1,48% | 15,41% | 30,08% | 38,40% |
| Categoría | 1,51% | 1,86% | 5,57% | 19,69% | 14,49% |
| Ranking | 1783/2091 | 1131/2087 | 184/2044 | 365/1904 | 189/1670 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,18%
Ranking: 190/2064
Quintil: 1
Volatilidad: 4,21%
Ranking: 1778/2059
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0164701007
Fecha de constitución: 19/05/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 7,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
