MULTIADVISOR GESTION / SMART GESTION ESTRATEGIA GLOBAL

Gestora: INVERSIS GESTION BANCA MARCH

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 9,67%
• Ranking 755/2123
• Fecha 19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo es tratar de maximizar la rentabilidad a medio plazo a través de una gestion activa, con un objetivo de volatilidad máxima inferior al 15% anual. Se invertirá entre 0% - 100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa podrá oscilar entre 0% - 100% de la exposición total.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 12,294010 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.098,80

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	9,67%	11,43%	-6,25%	6,88%	0,50%
Categoría	8,34%	6,35%	-13,57%	9,12%	2,27%
Ranking	755/2123	321/2091	353/2003	1244/1871	854/1732
Quintil	2	1	1	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-0,89%	0,18%	13,40%	12,99%	21,43%
Categoría	0,16%	2,87%	12,13%	-0,95%	12,71%
Ranking	1593/2181	1769/2172	846/2118	230/1972	577/1704
Quintil	4	5	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,50%

Ranking: 359/2126

Quintil: 1

Volatilidad: 8,09%

Ranking: 482/2126

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0164701007

Fecha de constitución: 19/05/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 7,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR