Informe del fondo de inversión

MULTIADVISOR GESTION / ACAPITAL FLEXIBLE

Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO EUROMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20244,25%
  • Ranking14/31
  • Fecha19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Compartimento invertirá un 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, un 30% - 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), en emisiones con al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-), o si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. Se podrá invertir hasta un 10% de la exposición total en activos de baja calidad crediticia (rating BB+ o inferior). No existe predeterminación en cuanto a la duración media de la cartera de renta fija. Los emisores/mercados serán principalmente de la zona euro y minoritariamente de EEUU y Japón, pudiendo invertir hasta un 20% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,402360 EUR

Patrimonio (miles de euros):27,36

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO EURO
Fondo4,25%6,89%-9,18%4,45%0,87%
Categoría2,06%12,30%-9,56%12,15%-1,25%
Ranking14/3126/2915/2319/226/22
Quintil35452

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO EURO
Fondo0,13%2,65%10,66%0,12%10,87%
Categoría-2,81%-2,08%5,56%3,07%16,92%
Ranking2/316/318/3117/2314/20
Quintil11244

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,07%

Ranking: 15/31

Quintil: 3

Volatilidad: 7,33%

Ranking: 14/31

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0164701049

Fecha de constitución: 19/05/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR