Informe del fondo de inversión
MULTIADVISOR GESTION / SMART GESTION EQUILIBRIO
Gestora:INVERSIS GESTIONEUROCLEAR
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 2026-0,07%
- Ranking308/413
- Fecha11/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Compartimento invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, al menos el 75% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición total a renta variable será menor o igual al 25%. El riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total. No existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público/privado), capitalización bursátil, sectores económicos, divisas, duración media de la cartera de renta fija o rating de las emisiones. Los emisores de los activos y mercados en que cotizan serán principalmente de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 15% de la exposición total en emisores y mercados de países emergentes. Podrá existir concentración geográfica y/o sectorial.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,411310 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.396,75
Fecha: 11/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,07% | 2,26% | · | · | · |
| Categoría | 8,87% | 3,39% | 4,39% | 6,35% | -9,40% |
| Ranking | 308/413 | 287/408 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,05% | -0,77% | 0,02% | · | · |
| Categoría | 6,13% | 6,36% | 10,16% | 21,84% | 13,48% |
| Ranking | 71/416 | 114/412 | 339/410 | - | |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 352/408
Quintil: 5
Volatilidad: 1,50%
Ranking: 404/408
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0164701114
Fecha de constitución: 19/05/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
