Informe del fondo de inversión

MULTIADVISOR GESTION / SMART GESTION RENTA FIJA GLOBAL

Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:EmptyND

  • % 2024·
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Compartimento invertirá 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora, incluyendo IICs de gestión tradicional y hasta un 20% en IICs de gestión alternativa. Se invertirá, directa o indirectamente, el 100% de la exposición total en activos de RF pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total. Tanto en la inversión directa como indirecta, no existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), sectores económicos, duración media de la cartera de renta fija o rating de emisiones/emisores (pudiendo estar la totalidad de la cartera en baja calidad crediticia, aunque las emisiones/emisores siempre estarán calificados).

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,150220 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.027,07

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo·····
Categoría0,82%2,72%-9,27%1,74%-2,15%
Ranking-----
Quintil-----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,36%0,43%···
Categoría-1,30%-0,70%5,14%-5,25%-6,08%
Ranking1226/28631046/2855--
Quintil32---

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: ES0164701114

Fecha de constitución: 19/05/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR