Informe del fondo de inversión

MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI L

Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20249,46%
  • Ranking11/427
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte al menos el 50% de la exposición total en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), de entidades financieras y no financieras, incluyendo bonos convertibles y/o contingentes convertibles (podrán comportarse como activos de renta variable). La exposición a renta variable será inferior al 30% de la exposición total, de cualquier capitalización. El resto de la exposición se invertirá en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos y hasta un 10% en titulizaciones líquidas. Duración media cartera renta fija: 1 - 8 años. Exposición Riesgo divisa: 0% - 100%.

Referencia:Credit Suisse European Corporate Hybrid Total Return (50%), Credit Suisse Contingent Convertible Euro Total Return (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 125,579635 EUR

Patrimonio (miles de euros):31.808,86

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo9,46%····
Categoría3,55%6,53%-9,65%3,36%-0,31%
Ranking11/427----
Quintil1----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo0,48%3,37%16,38%··
Categoría-0,70%0,63%8,00%-0,36%3,54%
Ranking28/4309/4295/427-
Quintil111--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,36%

Ranking: 7/428

Quintil: 1

Volatilidad: 4,36%

Ranking: 239/428

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0164705024

Fecha de constitución: 24/01/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 4,00% (01/03/2024 - 01/03/2028, ambos inclusive, o desde 60 M €) + descuento a favor del fondo: 4,00% (01/03/2024 - 01/03/2028, ambos inclusive o desde 50 M €)

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 4,00% (hasta 01/03/2028, inclusive)

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR