Informe del fondo de inversión
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II, FI
Gestora:CAJA LABORAL GESTIONLABORAL KUTXA
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:***
- % 20242,42%
- Ranking56/69
- Fecha19/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Caja Laboral garantiza al Fondo a vencimiento (31/01/2025) el 100,5% de la inversión inicial a 03/02/2017 o mantenida (ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) y el pago de 8 reembolsos obligatorios anuales de importe variable ligados al EURIBOR a 3 meses (los 31/01 desde 2018 a 2025, ambos incluidos) o día siguiente si no fuese hábil, sobre la inversión inicial/mantenida. TAE garantizada mínima 0,31% y máxima 2,06% para suscripciones a 03/02/2017 y mantenidas a vencimiento si no hay reembolsos/traspasos voluntarios. La TAE depende de cuando se suscriba. Durante la garantía invierte en Deuda emitida/avalada por estados OCDE/CCAA, o renta fija privada incluyendo cédulas hipotecarias, y excluidas titulizaciones, depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos y liquidez, en euros y de emisores y mercados OCDE.
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 7,782823 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.525,91
Fecha: 19/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 2,42% | 2,46% | -4,14% | -0,92% | 0,84% |
| Categoría | 2,99% | 3,98% | -6,17% | -0,16% | 1,27% |
| Ranking | 56/69 | 64/72 | 18/70 | 36/72 | 54/76 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,25% | 0,78% | 3,22% | 0,31% | 0,51% |
| Categoría | 0,03% | 0,93% | 4,21% | -0,04% | 1,84% |
| Ranking | 17/71 | 49/71 | 68/69 | 20/63 | 34/63 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 70/75
Quintil: 5
Volatilidad: 0,52%
Ranking: 63/75
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0164733034
Fecha de constitución: 25/02/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 5,00% (04/02/2017 - 30/01/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 5,00% (04/02/2017 - 30/01/2025, ambos inclusive o desde 40 M €), 0,00% (los días 20/01, 20/04, 20/10 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles entre 20/01/2018 - 20/10/2024, ambos inclusive)
Aportación mínima:60,00 EUR
Mínimo a mantener:60,00 EUR
