Informe del fondo de inversión

LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO V, FI

Gestora:LIBERBANK GESTIONUNICAJA BANCO

Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

  • % 2024·
  • Fecha17/01/2022

Detalle del fondo

Política de inversión

Liberbank garantiza al Fondo a vencimiento (30/11/2023) el 100% de la inversión inicial a 15/06/2017 (o mantenida, ajustada por reembolsos voluntarios) y 7 pagos brutos anuales sobre dicha inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios cada 30 de Noviembre (o hábil siguiente) de 2017 a 2023, ligados a las observaciones trimestrales del EURIBOR a 3 meses. TAE garantizada mínima 0,70% y máxima 1,70%, para suscripciones a 15/06/2017 mantenidas al 30/11/2023 si no hay reembolsos voluntarios. De haberlos, la garantía se reduciría proporcionalmente y podrán producirse pérdidas significativas. Durante la garantía se invierte en Deuda emitida/avalada por estados de la zona euro/CCAA, con duración similar al vencimiento de la garantía, y liquidez y, si es necesario, se podrá invertir hasta 10% en renta fija privada de emisores y mercados OCDE (incluyendo depósitos, instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos, cédulas hipotecarias y titulizaciones).

Referencia:EURIBOR a 3 meses

Última valoración

Valor liquidativo: 9,020000 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,00

Fecha: 17/01/2022

1 día: ·

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo···-0,56%2,87%
Categoría2,99%3,98%-6,17%-0,16%1,27%
Ranking---25/7210/76
Quintil---21

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo·····
Categoría0,12%0,87%4,18%-0,05%1,86%
Ranking----
Quintil-----

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: ES0164737035

Fecha de constitución: 31/03/2003

Divisa: EUR

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 5,00% (16/06/2017 - 30/11/2023, ambos inclusive o desde 150 M €)

Reembolso: 0,00% (desde 24/11/2021, inclusive)

Aportación mínima:6,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR