Informe del fondo de inversión
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO V, FI
Gestora:LIBERBANK GESTIONUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:ND
- % 2024·
- Fecha17/01/2022
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Liberbank garantiza al Fondo a vencimiento (30/11/2023) el 100% de la inversión inicial a 15/06/2017 (o mantenida, ajustada por reembolsos voluntarios) y 7 pagos brutos anuales sobre dicha inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios cada 30 de Noviembre (o hábil siguiente) de 2017 a 2023, ligados a las observaciones trimestrales del EURIBOR a 3 meses. TAE garantizada mínima 0,70% y máxima 1,70%, para suscripciones a 15/06/2017 mantenidas al 30/11/2023 si no hay reembolsos voluntarios. De haberlos, la garantía se reduciría proporcionalmente y podrán producirse pérdidas significativas. Durante la garantía se invierte en Deuda emitida/avalada por estados de la zona euro/CCAA, con duración similar al vencimiento de la garantía, y liquidez y, si es necesario, se podrá invertir hasta 10% en renta fija privada de emisores y mercados OCDE (incluyendo depósitos, instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos, cédulas hipotecarias y titulizaciones).
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 9,020000 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 17/01/2022
1 día: ·
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | · | · | · | -0,56% | 2,87% |
| Categoría | 2,91% | 3,97% | -6,18% | -0,16% | 1,25% |
| Ranking | - | - | - | 26/75 | 10/79 |
| Quintil | - | - | - | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,15% | 1,18% | 4,56% | 0,04% | 1,19% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0164737035
Fecha de constitución: 31/03/2003
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (16/06/2017 - 30/11/2023, ambos inclusive o desde 150 M €)
Reembolso: 0,00% (desde 24/11/2021, inclusive)
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
