Informe del fondo de inversión

MUTUAFONDO EVOLUCION, FI A

Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20244,93%
  • Ranking140/427
  • Fecha03/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo invertirá al menos un 50% del patrimonio a través de IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La exposición a renta variable oscilará entre 0% - 30%, normalmente un 20%, de la exposición total del fondo. El resto de exposición estará invertida en renta fija (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) y, hasta un máximo del 5% de exposición total, a materias primas a través de activos aptos. La máxima exposición a riesgo divisa será del 30%. No existe predeterminación respecto a los porcentajes de distribución de las inversiones por tipo de países, emisores, mercados (incluyendo mercados emergentes) capitalización bursátil, sector económico y calificación crediticia (pudiendo estar la totalidad de la exposicion en renta fiija en baja calificacion crediticia). Tampoco está predeterminada la duración media de la cartera de renta fija.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 103,331110 EUR

Patrimonio (miles de euros):13.288,73

Fecha: 03/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo4,93%6,11%-9,41%2,56%0,09%
Categoría3,55%6,53%-9,65%3,36%-0,31%
Ranking140/427175/420161/400251/386184/329
Quintil23343

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo-0,36%1,70%9,07%0,74%3,90%
Categoría-0,70%0,63%8,00%-0,36%3,54%
Ranking176/430111/429161/427144/387152/304
Quintil32223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,83%

Ranking: 165/428

Quintil: 2

Volatilidad: 3,85%

Ranking: 293/428

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0164744007

Fecha de constitución: 08/03/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR