Informe del fondo de inversión
MUTUAFONDO EVOLUCION, FI F
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20245,72%
- Ranking104/427
- Fecha03/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invertirá al menos un 50% del patrimonio a través de IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La exposición a renta variable oscilará entre 0% - 30%, normalmente un 20%, de la exposición total del fondo. El resto de exposición estará invertida en renta fija (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) y, hasta un máximo del 5% de exposición total, a materias primas a través de activos aptos. La máxima exposición a riesgo divisa será del 30%. No existe predeterminación respecto a los porcentajes de distribución de las inversiones por tipo de países, emisores, mercados (incluyendo mercados emergentes) capitalización bursátil, sector económico y calificación crediticia (pudiendo estar la totalidad de la exposicion en renta fiija en baja calificacion crediticia). Tampoco está predeterminada la duración media de la cartera de renta fija.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 109,466626 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.886,05
Fecha: 03/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,72% | 7,07% | -8,60% | 3,49% | 1,00% |
| Categoría | 3,55% | 6,53% | -9,65% | 3,36% | -0,31% |
| Ranking | 104/427 | 128/420 | 131/400 | 186/386 | 139/329 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,29% | 1,93% | 10,05% | 3,49% | 8,68% |
| Categoría | -0,70% | 0,63% | 8,00% | -0,36% | 3,54% |
| Ranking | 154/430 | 82/429 | 96/427 | 81/387 | 72/304 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,90%
Ranking: 118/428
Quintil: 2
Volatilidad: 3,85%
Ranking: 289/428
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0164744015
Fecha de constitución: 08/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
