Informe del fondo de inversión
FON FINECO INTERES, FI I
Gestora:FINECOKUTXABANK
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20252,59%
- Ranking91/348
- Fecha16/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invierte 0% - 50% del patrimonio en IICs financieras de renta fija (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Invierte, directa o indirectamente, 100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a acreedores comunes), titulizaciones y cédulas), así como en derivados de riesgo de crédito (CDS) o índices de CDS, todos ellos líquidos, de compra o venta de protección, como cobertura de crédito o inversión, sin apalancamiento. Los emisores/mercados serán principalmente OCDE, pudiendo invertir hasta 10% de la exposición total en emergentes. La duración media de la cartera será inferior a un año. La axposición máxima a riesgo divisa será el 5% de la exposición total.
Referencia:Euribor a 3 meses + 0,40%
Última valoración
Valor liquidativo: 14,770305 EUR
Patrimonio (miles de euros):283.865,15
Fecha: 16/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,59% | 3,88% | 3,42% | -2,00% | 0,01% |
| Categoría | 2,23% | 3,92% | 3,91% | -3,72% | -0,22% |
| Ranking | 91/348 | 126/338 | 197/310 | 87/295 | 67/273 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,18% | 0,56% | 2,70% | 10,20% | 7,84% |
| Categoría | 0,11% | 0,40% | 2,27% | 10,27% | 6,03% |
| Ranking | 42/358 | 48/358 | 82/347 | 122/301 | 85/260 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 86/359
Quintil: 2
Volatilidad: 0,15%
Ranking: 320/355
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0164814008
Fecha de constitución: 18/11/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
