Informe del fondo de inversión
FON FINECO INTERES, FI I
Gestora:FINECOKUTXABANK
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20243,47%
- Ranking143/356
- Fecha13/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invierte 0% - 50% del patrimonio en IICs financieras de renta fija (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Invierte, directa o indirectamente, 100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a acreedores comunes), titulizaciones y cédulas), así como en derivados de riesgo de crédito (CDS) o índices de CDS, todos ellos líquidos, de compra o venta de protección, como cobertura de crédito o inversión, sin apalancamiento. Los emisores/mercados serán principalmente OCDE, pudiendo invertir hasta 10% de la exposición total en emergentes. La duración media de la cartera será inferior a un año. La axposición máxima a riesgo divisa será el 5% de la exposición total.
Referencia:Euribor a 3 meses + 0,40%
Última valoración
Valor liquidativo: 14,339665 EUR
Patrimonio (miles de euros):97.472,12
Fecha: 13/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 3,47% | 3,42% | -2,00% | 0,01% | -0,06% |
| Categoría | 3,50% | 3,82% | -3,37% | -0,21% | 0,53% |
| Ranking | 143/356 | 186/315 | 93/294 | 62/279 | 134/250 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,30% | 1,01% | 4,11% | 4,77% | 4,74% |
| Categoría | 0,39% | 1,10% | 4,69% | 3,65% | 4,27% |
| Ranking | 267/367 | 206/366 | 220/352 | 97/285 | 83/236 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 202/360
Quintil: 3
Volatilidad: 0,16%
Ranking: 311/360
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0164814008
Fecha de constitución: 18/11/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
