Informe del fondo de inversión
FON FINECO INTERES, FI I
Gestora:FINECOKUTXABANK
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20251,99%
- Ranking122/357
- Fecha11/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invierte 0% - 50% del patrimonio en IICs financieras de renta fija (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Invierte, directa o indirectamente, 100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a acreedores comunes), titulizaciones y cédulas), así como en derivados de riesgo de crédito (CDS) o índices de CDS, todos ellos líquidos, de compra o venta de protección, como cobertura de crédito o inversión, sin apalancamiento. Los emisores/mercados serán principalmente OCDE, pudiendo invertir hasta 10% de la exposición total en emergentes. La duración media de la cartera será inferior a un año. La axposición máxima a riesgo divisa será el 5% de la exposición total.
Referencia:Euribor a 3 meses + 0,40%
Última valoración
Valor liquidativo: 14,683529 EUR
Patrimonio (miles de euros):234.335,95
Fecha: 11/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,99% | 3,88% | 3,42% | -2,00% | 0,01% |
| Categoría | 1,78% | 3,92% | 3,91% | -3,73% | -0,22% |
| Ranking | 122/357 | 125/343 | 194/309 | 82/290 | 67/270 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,19% | 0,65% | 3,10% | 9,36% | 7,35% |
| Categoría | 0,14% | 0,52% | 2,93% | 9,77% | 6,38% |
| Ranking | 76/362 | 81/361 | 112/348 | 123/292 | 87/239 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 142/359
Quintil: 2
Volatilidad: 0,21%
Ranking: 330/358
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0164814008
Fecha de constitución: 18/11/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
