Informe del fondo de inversión
FON FINECO INTERES, FI A
Gestora:FINECOKUTXABANK
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20250,73%
- Ranking134/374
- Fecha04/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invierte 0% - 50% del patrimonio en IICs financieras de renta fija (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Invierte, directa o indirectamente, 100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a acreedores comunes), titulizaciones y cédulas), así como en derivados de riesgo de crédito (CDS) o índices de CDS, todos ellos líquidos, de compra o venta de protección, como cobertura de crédito o inversión, sin apalancamiento. Los emisores/mercados serán principalmente OCDE, pudiendo invertir hasta 10% de la exposición total en emergentes. La duración media de la cartera será inferior a un año. La axposición máxima a riesgo divisa será el 5% de la exposición total.
Referencia:Euribor a 3 meses + 0,40%
Última valoración
Valor liquidativo: 10,636140 EUR
Patrimonio (miles de euros):48.788,42
Fecha: 04/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,73% | 3,73% | · | · | · |
| Categoría | 0,60% | 3,92% | 3,81% | -3,58% | -0,18% |
| Ranking | 134/374 | 167/359 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,19% | 0,69% | 3,41% | · | · |
| Categoría | 0,18% | 0,64% | 3,68% | 6,67% | 8,41% |
| Ranking | 208/376 | 178/374 | 230/359 | - | |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 216/370
Quintil: 3
Volatilidad: 0,19%
Ranking: 320/369
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0164814024
Fecha de constitución: 18/11/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
