Informe del fondo de inversión

GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAPS LOW POPULARITY, FI A

Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO

Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202410,77%
  • Ranking132/182
  • Fecha06/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte en Small Caps americanas incluidas en el índice Russell 2000 Total Return utilizando una estrategia de selección discrecional por la gestora denominada LOW POPULARITY FACTOR basada en que las empresas 'Menos populares (Moda)' para los inversores tienen una expectativa de rentabilidad superior a las empresas 'Más populares', y con la ponderación de cada valor seleccionado según el contexto de mercado, con independencia de la composición y del peso de estos en dicho índice. La exposición a RV será entre 75% - 100% en valores de empresas americanas con la categoría de 'Small Caps', de baja capitalización bursátil, sin concentración sectorial e incluidas en el índice Russell 2000 Total Return Index. La exposición a la RF será como máximo del 25% en activos de emisores públicos o privados mayoritariamente de Norteamérica y de países OCDE, con una calidad crediticia mínima investment Grade y con una duración media de la cartera inferior a 1 año.

Referencia:Russell 2000 Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 113,991634 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.040,98

Fecha: 06/11/2024

1 día: 8,49%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP
Fondo10,77%····
Categoría16,18%11,49%-14,67%25,52%5,14%
Ranking132/182----
Quintil4----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP
Fondo9,45%12,08%23,65%··
Categoría4,75%12,96%28,83%8,54%50,81%
Ranking3/18186/181142/182-
Quintil134--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,20%

Ranking: 173/182

Quintil: 5

Volatilidad: 17,66%

Ranking: 7/182

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0164839005

Fecha de constitución: 01/06/2023

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,09%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR