Informe del fondo de inversión
GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAPS LOW POPULARITY, FI I
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202411,86%
- Ranking123/182
- Fecha06/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte en Small Caps americanas incluidas en el índice Russell 2000 Total Return utilizando una estrategia de selección discrecional por la gestora denominada LOW POPULARITY FACTOR basada en que las empresas 'Menos populares (Moda)' para los inversores tienen una expectativa de rentabilidad superior a las empresas 'Más populares', y con la ponderación de cada valor seleccionado según el contexto de mercado, con independencia de la composición y del peso de estos en dicho índice. La exposición a RV será entre 75% - 100% en valores de empresas americanas con la categoría de 'Small Caps', de baja capitalización bursátil, sin concentración sectorial e incluidas en el índice Russell 2000 Total Return Index. La exposición a la RF será como máximo del 25% en activos de emisores públicos o privados mayoritariamente de Norteamérica y de países OCDE, con una calidad crediticia mínima investment Grade y con una duración media de la cartera inferior a 1 año.
Referencia:Russell 2000 Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 115,728158 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.288,11
Fecha: 06/11/2024
1 día: 8,49%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 11,86% | · | · | · | · |
| Categoría | 16,18% | 11,49% | -14,67% | 25,52% | 5,14% |
| Ranking | 123/182 | - | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 9,56% | 12,41% | 25,08% | · | · |
| Categoría | 4,75% | 12,96% | 28,83% | 8,54% | 50,81% |
| Ranking | 2/181 | 75/181 | 119/182 | - | |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,30%
Ranking: 169/182
Quintil: 5
Volatilidad: 17,68%
Ranking: 5/182
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0164839021
Fecha de constitución: 01/06/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,09%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
