Informe del fondo de inversión

BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20243,62%
  • Ranking272/427
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte, directa o indirectamente (0% - 100% en IICs), 0% - 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector, de empresas con oportunidad de crecimiento ligada a tendencias en ámbito social, político, económico, tecnológico, etc, y el resto en renta fija pública/privada (incluidos instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta 20% en depósitos). Asimismo invierte, directamente o a través de IICs/derivados, 0% - 50% de la exposición total en instrumentos financieros con rentabilidad ligada a riesgo de crédito, inflación, divisas, materias primas (a través de activos actos según Directiva 2009/65/CE) o volatilidad (de acciones cotizadas, índices bursátiles, tipos interés/cambio), con máximo 20% de exposición a cada subyacente. Los emisores/mercados será OCDE/emergentes, sin límite. La exposición a riesgo divisa estará entre 0% - 100%.

Referencia:MSCI World Net Total Return USD (15%), ICE BofA 1-10 Year Euro Large Cap Corporate (42%), ICE BofA 1-4 Year US Large Cap Corporate (12%), JP Morgan EMBI Global Core USD (6%), €STR (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,542691 EUR

Patrimonio (miles de euros):19.376,65

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo3,62%5,38%-12,44%··
Categoría3,68%6,53%-9,65%3,36%-0,31%
Ranking272/427227/420262/400--
Quintil434--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo-0,39%0,97%9,09%-4,24%·
Categoría-0,87%0,48%9,01%0,26%3,91%
Ranking165/430183/429236/427280/387
Quintil2334-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,75%

Ranking: 252/428

Quintil: 3

Volatilidad: 4,05%

Ranking: 271/428

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0164954002

Fecha de constitución: 03/02/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,10% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:30,00 EUR

Mínimo a mantener:30,00 EUR