Informe del fondo de inversión
BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20245,22%
- Ranking418/673
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo inversiones sostenibles (art. 9 Reglamento (UE) 2019/2088), invirtiendo en emisiones con impacto positivo social o medioambiental de acuerdo con los ODS de la ONU. Invierte, directa o indirectamente (0% - 100% en IIC art 9 del Reglamento (UE) 2019/2088), el 30% - 50% de la exposición total en renta variable de emisores/mercados OCDE/emergentes, de cualquier capitalización/sector, sin límite. El resto se invertirá en renta fija pública/privada (bonos verdes, sostenibles, etc.), hasta 20% en depósitos, y hasta 15% en deuda subordinada, incluido hasta 5% en bonos contingentes convertibles. Los emisores/mercados de renta fija serán OCDE y minoritariamente emergentes. La inversión en activos de baja capitalización y/o baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del FI. La exposición a riesgo divisa será 0% - 100%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,986606 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.882,84
Fecha: 30/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,22% | 8,02% | · | · | · |
| Categoría | 5,37% | 4,76% | -11,35% | 7,02% | 0,51% |
| Ranking | 418/673 | 243/664 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,36% | 1,22% | 14,29% | · | · |
| Categoría | -0,70% | 0,68% | 11,35% | -1,00% | 7,11% |
| Ranking | 337/679 | 300/677 | 194/672 | - | |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,13%
Ranking: 206/673
Quintil: 2
Volatilidad: 6,01%
Ranking: 204/673
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0164956007
Fecha de constitución: 20/04/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:30,00 EUR
Mínimo a mantener:30,00 EUR
