Informe del fondo de inversión
MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI D
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2024·
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como finalidad colaborar, mediante la donación de las participaciones, con proyectos solidarios impulsados por entidades acogidas a la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, y otras fundaciones legalmente reconocidas y asociaciones declaradas de utilidad pública, no comprendidas en dicha norma con igual tratamiento fiscal. El Fondo sigue criterios financieros y extrafinancieros o de inversión socialmente responsable (Medio Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo) según su Ideario Ético. Se invierte en depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, de emisores/ mercados de la Zona Euro y puntualmente de otros países OCDE. La duración media de la cartera será 0 - 12 meses, siendo el vencimiento legal residual de los activos y el vencimiento medio de la cartera hasta 18 meses. No hay riesgo divisa.
Referencia:European Central Bank ESTR OIS
Última valoración
Valor liquidativo: 106,675856 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,08
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 3,34% | 3,20% | -0,43% | -0,47% | -0,33% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | · | · | · | · | 6,68% |
| Categoría | 0,26% | 0,88% | 3,82% | 6,11% | 5,33% |
| Ranking | - | - | - | - | 17/105 |
| Quintil | - | - | - | - | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0164990030
Fecha de constitución: 26/07/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 5,00% (excepto entidad que recibe donaciones)
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
