Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM RENTA, FI S-B
Gestora:MEDIOLANUM GESTIONBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20244,63%
- Ranking103/807
- Fecha06/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invierte en renta fija pública y privada, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. La inversión en renta fija privada será principalmente en emisiones de empresas europeas y americanas negociadas en mercados de la zona euro. Las inversiones en renta fija pública serán en valores emitidos principalmente por los estados miembros de la zona euro. El fondo podrá invertir en renta fija de países emergentes, no obstante, la exposición del fondo a mercados de dichos países será como máximo del 10%. La exposición a divisa distinta del euro no superará el 10% y la duración media de la cartera será superior a dos años.
Referencia:Bloomberg Barclays EuroAgg 1-3 Year Total Return (50%), Bloomberg Barclays EuroAgg 3-5 Year Total Return Index Value Unhedged EUR (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 22,159160 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.338,89
Fecha: 06/11/2024
1 día: 0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 4,63% | 4,91% | -10,82% | -0,65% | 0,00% |
| Categoría | 2,63% | 5,91% | -10,26% | -0,16% | 2,43% |
| Ranking | 103/807 | 492/767 | 315/728 | 278/696 | 522/648 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,21% | 1,35% | 7,29% | -2,59% | -2,80% |
| Categoría | -0,06% | 0,94% | 6,62% | -2,93% | -0,75% |
| Ranking | 231/843 | 205/839 | 259/804 | 264/712 | 265/624 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 315/814
Quintil: 2
Volatilidad: 2,18%
Ranking: 647/814
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0165126014
Fecha de constitución: 06/06/1988
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,16%
Suscripción: 1,50% (< 24.999,00 €), 1,25% (25.000,00 - 74.999,00 €), 1,00% (75.000,00 - 149.999,00 €), 0,75% (150.000,00 - 249.999,00 €), 0,25% (> 250.000,00 €)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
