MEDIOLANUM ACTIVO, FI L-A

Gestora: MEDIOLANUM GESTION BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2024 4,48%
• Ranking 45/356
• Fecha 19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte en renta fija pública y privada, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos. La inversión en renta fija será principalmente en emisiones negociadas en mercados europeos. El fondo podrá invertir en renta fija depaíses emergentes, no obstante, la exposición del fondo a mercados de dichos países será como máximo del 20%. La exposición a divisa distinta del euro no superará el 10% y la duración media de la cartera será superior a un año e inferior a dos años.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,676430 EUR

Patrimonio (miles de euros): 101.881,45

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	4,48%	4,35%	-5,21%	0,44%	0,25%
Categoría	3,51%	3,82%	-3,37%	-0,21%	0,53%
Ranking	45/356	100/315	211/294	43/279	92/250
Quintil	1	2	4	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,24%	1,35%	5,69%	3,14%	4,16%
Categoría	0,23%	1,10%	4,62%	3,70%	4,28%
Ranking	146/367	66/366	66/353	148/285	100/238
Quintil	2	1	1	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 60/360

Quintil: 1

Volatilidad: 0,86%

Ranking: 215/360

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0165127004

Fecha de constitución: 29/01/1997

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,40% (< 74.999,00 €), 0,20% (75.000,00 - 249.999,00 €), 0,00% (> 250.000,00 €)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR