MEDIOLANUM ACTIVO, FI L-B

Gestora: MEDIOLANUM GESTION BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2024 1,75%
• Ranking 315/359
• Fecha 06/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte en renta fija pública y privada, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos. La inversión en renta fija será principalmente en emisiones negociadas en mercados europeos. El fondo podrá invertir en renta fija depaíses emergentes, no obstante, la exposición del fondo a mercados de dichos países será como máximo del 20%. La exposición a divisa distinta del euro no superará el 10% y la duración media de la cartera será superior a un año e inferior a dos años.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 9,324840 EUR

Patrimonio (miles de euros): 725,37

Fecha: 06/11/2024

1 día: 0,15%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	1,75%	4,35%	-5,21%	-0,28%	0,00%
Categoría	3,33%	3,82%	-3,38%	-0,21%	0,53%
Ranking	315/359	101/318	212/296	92/279	123/250
Quintil	5	2	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,37%	-0,35%	3,16%	0,41%	0,26%
Categoría	0,26%	1,05%	4,69%	3,44%	3,96%
Ranking	59/370	360/369	315/355	225/287	177/236
Quintil	1	5	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 323/363

Quintil: 5

Volatilidad: 1,65%

Ranking: 148/363

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0165127020

Fecha de constitución: 29/01/1997

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,40% (< 74.999,00 €), 0,20% (75.000,00 - 249.999,00 €), 0,00% (> 250.000,00 €)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR