MEDIOLANUM ACTIVO, FI L-B

Gestora: MEDIOLANUM GESTION BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2024 1,95%
• Ranking 316/356
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte en renta fija pública y privada, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos. La inversión en renta fija será principalmente en emisiones negociadas en mercados europeos. El fondo podrá invertir en renta fija depaíses emergentes, no obstante, la exposición del fondo a mercados de dichos países será como máximo del 20%. La exposición a divisa distinta del euro no superará el 10% y la duración media de la cartera será superior a un año e inferior a dos años.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 9,343720 EUR

Patrimonio (miles de euros): 726,88

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	1,95%	4,35%	-5,21%	-0,28%	0,00%
Categoría	3,53%	3,82%	-3,37%	-0,21%	0,53%
Ranking	316/356	101/315	210/294	92/279	123/250
Quintil	5	2	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,31%	-0,39%	3,07%	0,65%	0,59%
Categoría	0,28%	1,06%	4,63%	3,72%	4,31%
Ranking	51/367	359/366	315/353	226/285	180/238
Quintil	1	5	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 321/360

Quintil: 5

Volatilidad: 1,65%

Ranking: 148/360

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0165127020

Fecha de constitución: 29/01/1997

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,40% (< 74.999,00 €), 0,20% (75.000,00 - 249.999,00 €), 0,00% (> 250.000,00 €)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR