MEDIOLANUM ACTIVO, FI S-A

Gestora: MEDIOLANUM GESTION BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 0,53%
• Ranking 273/374
• Fecha 04/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte en renta fija pública y privada, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos. La inversión en renta fija será principalmente en emisiones negociadas en mercados europeos. El fondo podrá invertir en renta fija de países emergentes, no obstante, la exposición del fondo a mercados de dichos países será como máximo del 20%. La exposición a divisa distinta del euro no superará el 10% y la duración media de la cartera será superior a un año e inferior a dos años.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,506770 EUR

Patrimonio (miles de euros): 567.061,35

Fecha: 04/04/2025

1 día: -0,07%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,53%	4,82%	4,19%	-5,36%	0,29%
Categoría	0,66%	3,92%	3,81%	-3,58%	-0,18%
Ranking	273/374	49/359	111/322	229/301	52/286
Quintil	4	1	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	-0,11%	0,59%	4,09%	5,98%	9,10%
Categoría	0,06%	0,68%	3,73%	6,63%	8,49%
Ranking	286/375	262/374	101/359	151/296	62/244
Quintil	4	4	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 86/370

Quintil: 2

Volatilidad: 0,86%

Ranking: 202/369

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0165127038

Fecha de constitución: 29/01/1997

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR