Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM EUROPA RV, FI L
Gestora:MEDIOLANUM GESTIONBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20241,36%
- Ranking479/622
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice EUROSTOXX 50. El Fondo invertirá principalmente en acciones de empresas europeas de alta capitalización. La exposición a renta variable cotizada en las bolsas de los principales países europeos será al menos del 75% (Gran Bretaña, Alemania, Holanda, Francia, España, Italia, Portugal, Suiza, Suecia, Noruega, Finlandia). Al menos el 60% será en emisores radicados en el área euro. El resto podrá estar invertido en activos de renta fija pública y privada con vencimiento medio inferior a 3 años y sin límite de rating. La exposición del fondo a riesgo divisa no superará el 30%. La exposición del fondo a mercados de países considerados emergentes no superará el 10%.
Referencia:EUROSTOXX 50 Net Return Euro
Última valoración
Valor liquidativo: 10,016390 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.696,03
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,41%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 1,36% | 20,27% | -18,63% | 22,92% | -5,68% |
| Categoría | 7,34% | 18,35% | -12,50% | 21,63% | -0,70% |
| Ranking | 479/622 | 116/594 | 474/585 | 257/561 | 407/529 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | -4,97% | -4,45% | 7,73% | -1,08% | 19,40% |
| Categoría | -3,17% | -0,55% | 12,49% | 10,14% | 36,83% |
| Ranking | 562/626 | 575/624 | 438/619 | 408/581 | 390/518 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,28%
Ranking: 433/620
Quintil: 4
Volatilidad: 10,15%
Ranking: 506/620
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0165128002
Fecha de constitución: 03/06/1997
Divisa: EUR
Fija: 1,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 4,50% (< 24.999,00 €), 3,50% (25.000,00 - 74.999,00 €), 2,50% (75.000,00 - 149.999,00 €), 1,50% (150.000,00 - 249.999,00 €), 0,50% (> 250.000,00 €)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
