Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM EUROPA RV, FI S
Gestora:MEDIOLANUM GESTIONBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20241,42%
- Ranking511/623
- Fecha15/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice EUROSTOXX 50. El Fondo invertirá principalmente en acciones de empresas europeas de alta capitalización. La exposición a renta variable cotizada en las bolsas de los principales países europeos será al menos del 75% (Gran Bretaña, Alemania, Holanda, Francia, España, Italia, Portugal, Suiza, Suecia, Noruega, Finlandia). Al menos el 60% será en emisores radicados en el área euro. El resto podrá estar invertido en activos de renta fija pública y privada con vencimiento medio inferior a 3 años y sin límite de rating. La exposición del fondo a riesgo divisa no superará el 30%. La exposición del fondo a mercados de países considerados emergentes no superará el 10%.
Referencia:EUROSTOXX 50 Net Return Euro
Última valoración
Valor liquidativo: 9,399920 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.727,52
Fecha: 15/11/2024
1 día: -0,80%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 1,42% | 19,73% | -18,99% | 22,37% | -6,10% |
| Categoría | 8,28% | 18,35% | -12,51% | 21,63% | -0,70% |
| Ranking | 511/623 | 136/595 | 481/586 | 290/562 | 414/530 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | -4,10% | -2,72% | 8,09% | -2,58% | 15,51% |
| Categoría | -2,41% | 1,89% | 14,04% | 10,58% | 36,85% |
| Ranking | 537/627 | 581/625 | 462/620 | 441/582 | 441/519 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,25%
Ranking: 446/621
Quintil: 4
Volatilidad: 10,15%
Ranking: 508/621
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0165128036
Fecha de constitución: 03/06/1997
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 1,50% (< 24.999,00 €), 1,25% (25.000,00 - 74.999,00 €), 1,00% (75.000,00 - 149.999,00 €), 0,75% (150.000,00 - 249.999,00 €), 0,25% (> 250.000,00 €)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
