Informe del fondo de inversión
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI D
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20243,28%
- Ranking47/137
- Fecha04/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene el 100% de la exposición total en renta fija (máximo 10% IICs) pública y privada, (sin distribución predeterminada), incluyendo depósitos en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, principalmente en euros, hasta un máximo del 15% en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes, no se invertirá en bonos contingentes convertibles) y hasta un 5% en titulizaciones liquidas. Los emisores/mercados serán principalmente OCDE y hasta un 10% en países emergentes. Las emisiones tendrán un mínimo del 50% de la exposición total con rating A- o superior (alta calidad crediticia) o si fuera inferior, el que tenga el Reino de España en cada momento, el resto al menos con mediana calificación crediticia. Si hay bajadas sobrevenidas, los activos podrán mantenerse en cartera. La duración media del fondo no podrá superar los 12 meses. La exposición del fondo a riesgo divisa no excederá del 5%.
Referencia:European Central Bank ESTR OIS
Última valoración
Valor liquidativo: 138,017072 EUR
Patrimonio (miles de euros):39.521,31
Fecha: 04/11/2024
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 3,28% | 3,99% | -1,28% | -0,70% | 0,01% |
| Categoría | 3,11% | 3,13% | -0,60% | -0,44% | -0,29% |
| Ranking | 47/137 | 15/121 | 79/109 | 91/109 | 38/108 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,25% | 0,93% | 4,40% | 5,85% | 5,19% |
| Categoría | 0,25% | 0,88% | 3,80% | 5,59% | 4,98% |
| Ranking | 59/153 | 50/145 | 24/135 | 46/106 | 46/103 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 26/138
Quintil: 1
Volatilidad: 0,59%
Ranking: 27/137
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0165142003
Fecha de constitución: 14/05/2001
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
