Informe del fondo de inversión

MUTUAFONDO DINERO, FI L

Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20243,08%
  • Ranking138/220
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo no constituye una inversión garantizada. El riesgo de pérdida del principal deberá ser soportado por el inversor. Se invertirá directamente o a traves de IICs (hasta un 10% en fondos monetarios) en instrumentos del mercado monetario cotizados y no cotizados que sean líquidos, y pactos de recompra inversa que tengan como subyacente dichos instrumentos. Los emisores y mercados serán Reino de España y Alemania. Las inversiones son a corto plazo, siendo el vencimiento medio ponderado de la cartera, igual o inferior a 6 meses. La vida media ponderada de la cartera es igual o inferior a 12 meses. No existe exposición a riesgo de divisa, deuda subordinada, renta variable ni materias primas. Al menos el 7,5% de sus activos serán activos con vencimiento diario, pactos de recompra inversa o efectivo que puedan finalizar o retirarse con preaviso de 1 día hábil.

Referencia:Letra del Tesoro español a 3 meses

Última valoración

Valor liquidativo: 110,325839 EUR

Patrimonio (miles de euros):175.025,25

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo3,08%2,99%-0,28%-0,67%-0,51%
Categoría2,91%3,12%-0,12%-0,74%-0,45%
Ranking138/220141/204140/200110/19481/181
Quintil44433

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,26%0,85%3,74%5,76%4,52%
Categoría0,25%0,81%3,43%5,87%4,64%
Ranking159/226150/225122/220122/19199/173
Quintil44343

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 109/220

Quintil: 3

Volatilidad: 0,12%

Ranking: 48/220

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0165143027

Fecha de constitución: 16/10/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR