MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA, FI A

Gestora: MUTUACTIVOS MUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 0,24%
• Ranking 377/829
• Fecha 15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte entre 80% - 100% en renta fija pública y el resto en renta fija privada. Al menos un 51% de la exposición total será en renta fija pública española, siendo el resto de emisores/mercados de la renta fija publica o privada UE, incluyendo instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos. Al menos, el 75% de la cartera tendrá vencimiento dentro de los 4 meses anteriores o posteriores al 30 de abril de 2025. Duración media de la cartera inicial será inferior a 2,5 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. No habrá exposición a riesgo divisa.

Referencia: Bloomberg Series-E Spain Government 1-3 Years Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 124,612225 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.587,86

Fecha: 15/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,24%	2,64%	3,33%	-10,20%	1,13%
Categoría	0,02%	3,35%	5,92%	-10,32%	-0,15%
Ranking	377/829	413/782	624/739	278/701	138/667
Quintil	3	3	5	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,17%	0,16%	2,43%	-0,93%	2,79%
Categoría	0,71%	0,49%	3,49%	1,68%	2,36%
Ranking	623/837	637/830	530/791	379/695	236/633
Quintil	4	4	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 442/797

Quintil: 3

Volatilidad: 0,54%

Ranking: 753/797

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0165182009

Fecha de constitución: 22/02/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR