MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA, FI A

Gestora: MUTUACTIVOS MUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2024 2,33%
• Ranking 446/800
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte entre 80% - 100% en renta fija pública y el resto en renta fija privada. Al menos un 51% de la exposición total será en renta fija pública española, siendo el resto de emisores/mercados de la renta fija publica o privada UE, incluyendo instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos. Al menos, el 75% de la cartera tendrá vencimiento dentro de los 4 meses anteriores o posteriores al 30 de abril de 2025. Duración media de la cartera inicial será inferior a 2,5 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. No habrá exposición a riesgo divisa.

Referencia: Bloomberg Series-E Spain Government 1-3 Years Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 123,946092 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.146,04

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	2,33%	3,33%	-10,20%	1,13%	1,68%
Categoría	3,06%	5,90%	-10,50%	-0,32%	2,46%
Ranking	446/800	644/760	291/720	146/686	364/639
Quintil	3	5	3	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,27%	0,65%	3,20%	-5,16%	-1,91%
Categoría	0,14%	1,05%	6,18%	-2,99%	-0,38%
Ranking	158/840	538/833	686/800	345/705	269/619
Quintil	1	4	5	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 718/807

Quintil: 5

Volatilidad: 0,67%

Ranking: 770/807

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0165182009

Fecha de constitución: 22/02/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR