MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA, FI A

Gestora: MUTUACTIVOS MUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 1,03%
• Ranking 584/825
• Fecha 23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte entre 80% - 100% en renta fija pública y el resto en renta fija privada. Al menos un 51% de la exposición total será en renta fija pública española, siendo el resto de emisores/mercados de la renta fija publica o privada UE, incluyendo instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos. Al menos, el 75% de la cartera tendrá vencimiento dentro de los 4 meses anteriores o posteriores al 30 de abril de 2025. Duración media de la cartera inicial será inferior a 2,5 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. No habrá exposición a riesgo divisa.

Referencia: Bloomberg Series-E Spain Government 1-3 Years Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 125,593130 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.932,40

Fecha: 23/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	1,03%	2,64%	3,33%	-10,20%	1,13%
Categoría	1,29%	3,32%	5,91%	-10,28%	-0,14%
Ranking	584/825	412/778	614/729	273/691	137/659
Quintil	4	3	5	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,41%	0,74%	2,38%	2,95%	0,31%
Categoría	0,24%	0,90%	3,70%	6,07%	0,72%
Ranking	315/842	502/841	582/806	396/693	243/636
Quintil	2	3	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 656/813

Quintil: 5

Volatilidad: 0,57%

Ranking: 764/807

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0165182009

Fecha de constitución: 22/02/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR