Informe del fondo de inversión

MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA, FI A

Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20242,16%
  • Ranking378/807
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte entre 80% - 100% en renta fija pública y el resto en renta fija privada. Al menos un 51% de la exposición total será en renta fija pública española, siendo el resto de emisores/mercados de la renta fija publica o privada UE, incluyendo instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos. Al menos, el 75% de la cartera tendrá vencimiento dentro de los 4 meses anteriores o posteriores al 30 de abril de 2025. Duración media de la cartera inicial será inferior a 2,5 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. No habrá exposición a riesgo divisa.

Referencia:Bloomberg Series-E Spain Government 1-3 Years Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 123,732537 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.466,00

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo2,16%3,33%-10,20%1,13%1,68%
Categoría2,50%5,91%-10,26%-0,16%2,43%
Ranking378/807653/767290/728147/696372/648
Quintil35223

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,23%0,61%3,20%-5,25%-2,26%
Categoría-0,18%0,66%6,23%-2,77%-0,88%
Ranking128/843390/839701/804342/712250/624
Quintil13533

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 725/814

Quintil: 5

Volatilidad: 0,67%

Ranking: 780/814

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0165182009

Fecha de constitución: 22/02/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR