Informe del fondo de inversión
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI C
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20261,57%
- Ranking234/394
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Se invierte hasta un 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija, principalmente privada aunque también pública, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, deuda subordinada (última en el orden de prelación de cobro), y hasta un 35% en titulizaciones líquidas. Asimismo, se invertirá hasta un 25% de la exposición total en bonos canjeables por acciones (podrán comportarse como renta variable) o en bonos contingentes convertibles (emitidos normalmente a perpetuidad con opción de recompra para el emisor, y de producirse la contingencia, que está ligada al ratio de solvencia del emisor, pueden convertirse en acciones, lo cual puede tener impacto positivo o negativo en el valor liquidativo, o aplicar una quita al principal del bono, lo que afectaría negativamente al valor liquidativo). Duración media de la cartera de renta fija: entre -3 y 6 años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 126,017180 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.796,63
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,57% | 4,02% | 7,79% | 5,20% | -7,88% |
| Categoría | 1,72% | 3,35% | 4,38% | 6,37% | -9,38% |
| Ranking | 234/394 | 181/398 | 88/395 | 224/382 | 122/368 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,25% | 1,14% | 2,83% | 16,65% | 11,40% |
| Categoría | -0,94% | 1,09% | 3,68% | 13,52% | 6,33% |
| Ranking | 56/397 | 148/395 | 265/391 | 138/373 | 94/340 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 311/410
Quintil: 4
Volatilidad: 2,76%
Ranking: 376/408
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0165183015
Fecha de constitución: 15/11/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
