Informe del fondo de inversión
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI L
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202611,53%
- Ranking1042/2753
- Fecha02/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Se invierte más de un 50% del patrimonio en otras IICs financieras, mayoritariamente en ETF, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Estará expuesto, directa o indirectamente a través de IICs, a renta variable (entre 80% y 100% de la exposición total) sin distribución predeterminada por capitalización o sector. La inversión en acciones de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El resto de la exposición (hasta un 20%) estará invertida, directa o indirectamente a través de IICs, en renta fija (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) con media calidad crediticia (rating mínimo BBB- por S&P o equivalente) con una duración media de la cartera (directa o indirecta) inferior a 3 años. La exposición al riesgo divisa podrá alcanzar el 90% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 364,677667 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.200,77
Fecha: 02/07/2026
1 día: -0,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 11,53% | 7,14% | 23,18% | 18,76% | -14,97% |
| Categoría | 11,55% | 7,16% | 21,34% | 16,62% | -13,45% |
| Ranking | 1042/2753 | 897/2706 | 624/2596 | 652/2512 | 1075/2361 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,54% | 12,86% | 24,07% | 55,30% | 63,53% |
| Categoría | 1,35% | 13,53% | 21,87% | 52,85% | 60,14% |
| Ranking | 1758/2762 | 1216/2758 | 650/2743 | 531/2510 | 464/2239 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,86%
Ranking: 700/2790
Quintil: 2
Volatilidad: 11,55%
Ranking: 1523/2790
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0165194012
Fecha de constitución: 18/12/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 6,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
