Informe del fondo de inversión

MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI A

Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-1,31%
  • Ranking174/176
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

La exposición del Fondo a renta variable oscilará entre el 75% - 100% de su exposición total, invirtiendo en valores de renta variable de pequeña y mediana capitalización bursátil, principalmente de emisores de Estados Unidos, Europa y Asia, cotizados fundamentalmente en mercados OCDE. Así mismo, hasta el 10% podrá ser invertido en emisores de mercados emergentes. El Fondo podrá asumir una exposición a riesgo divisa de entre el 0% - 60% de su exposición total. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado por uso de derivados es el patrimonio neto. La exposición a renta fija oscila entre el 0% - 25% de su exposición total, en activos de renta fija, pública o privada, a corto plazo, cotizada en mercados nacionales y extranjeros, de emisores OCDE, de alta calidad crediticia o con el rating que tenga España en cada momento. En caso de emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de 1 año.

Referencia:Bloomberg Europe Developed Markets Small Cap

Última valoración

Valor liquidativo: 410,927848 EUR

Patrimonio (miles de euros):29.139,67

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,15%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP
Fondo-1,31%12,21%-8,20%18,64%3,01%
Categoría17,48%11,50%-14,61%25,52%5,14%
Ranking174/17669/1656/162131/15089/136
Quintil53154

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP
Fondo-4,38%-3,78%6,19%0,94%29,75%
Categoría3,97%9,55%28,50%9,59%52,56%
Ranking176/176175/175174/17692/161115/136
Quintil55535

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,24%

Ranking: 166/176

Quintil: 5

Volatilidad: 14,82%

Ranking: 30/176

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0165241037

Fecha de constitución: 31/07/1998

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 6,00% (sobre resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR